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    山西國信文化旅游投資發展集團有限公司 2021年度財務等重大信息公開報告


    發布時間:2022-09-27 15:26:00發布人:
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    山西國信文化旅游投資發展集團有限公司

    2021財務等重大信息公開報告

     

    一、公司基本情況

    (一)中文名稱:山西國信文化旅游投資發展集團有限公司

    (二)英文名稱:Shanxi Guoxin Cultural Tourism InvestmentDevelopment Group Co.Ltd.

    (三)法定代表人:常福元

    (四)股東名稱:山西金融投資控股集團有限公司

    (五)注冊地址:山西省太原市杏花嶺區府西街69B25

    (六)經營范圍:園林綠化、旅游、房地產、文化產業的投資。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后可開展經營活動)

    (七)辦公地址及郵政編碼:太原市杏花嶺區府西街69號山西國際貿易中心西塔25層,030002

    (八)電子信箱:shanxigxwl@126.com

    (九)簡介:山西國信文化旅游投資發展集團有限公司(簡稱“國信文旅”)成立于2012313日,是山西金融投資控股集團有限公司的全資子公司,注冊資本3億元。公司經營范圍涵蓋了文化旅游、房地產、生態修復、園林綠化、商務服務等多個業務領域的投資及管理,具體包括研學旅行、生態修復建設、綠色地產開發、物業管理、教育科研及便民服務等領域。國信文旅秉承“創新驅動、追求卓越”的企業精神,堅持“圍繞主業謀發展,發揮優勢求突破”的戰略方針;按照“發揮資源優勢,堅持綠色發展,聚焦創新驅動,爭做行業標桿”的發展思路,一手抓主責,一手抓主業,“兩手抓、兩手硬”,努力打造全省文化旅游投資行業的示范標桿。

    、主要財務數據

    1.報告期主要財務數據                      單位:萬元

     

    2021年度

    2020年度

    同比增減

    營業收入

    44,138.15

    80.46

    54757%

    投資收益

    165.66

    -3,911.89


    管理費用

    3,057.94

    2,223.54

    38%

    利潤總額

    4,271.48

    -6,740.65


    凈利潤

    2,026.25

    -7,225.62


    2.報告期主要補充財務數據                  單位:萬元

     

    20211231

    202111

    同比增減

     

    175,459.52

    222,614.78

    -21.18%

     

    147,304.48

    196,485.99

    -25.03%

    所有者權益

    28,155.04

    26,128.79

    7.75%

    應收賬款

    411.23

    1,587.14

    -74.09%

    固定資產凈值

    411.09

    433.65

    -5.20%

    應付賬款

    33,663.20

    15,759.84

    113.60%

    應交稅費

    74.10

    122.82

    -39.67%

     3.報告期內所有者權益變動情況               單位:萬元

    項目

    期初數

    本期增加

    本期減少

    期末數

    實收資本

    30,000



    30,000

    資本公積

    6,014.88



    6,014.88

    盈余公積





    未分配利潤

    -11,576.74

    2026.19


    -9550.55

    少數股東權益

    1,690.65

    0.06


    1690.71

    所有者權益合計

    26,128.79

    2026.25


    28155.04

    畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)對我公司2021年財務報表進行了審計,并出具無保留意見的審計報告。具體意見為:“我們認為,后附的財務報表在所有重大方面按照中華人民共和國財政部頒布的企業會計準則的規定編制,公允反映了貴公司20211231日的合并及母公司財務狀況及2021年度的合并及母公司經營成果和現金流量”。

    三、薪酬情況

    2021年,山西國信文化旅游投資發展集團有限公司董事會由5名董事組成;2名監事,高級管理人員共6名。具體情況見下表:

    (一)董事會成員任職情況

    姓名

    性別

    主要職務

    年齡

    任期起始時間

    近三年主要工作經歷

    常福元

    黨委書記、董事長

    57

    2018.01

    2017.092019.06 山西國信文旅房地產開發有限公司董事、總經理

    2018.012020.03 山西國信文化旅游投資發展集團有限公司黨支部書記、董事長

    2020.032021.12 山西國信文化旅游投資發展集團有限公司黨委書記、董事長

    陳永哲

    黨委副書記、董事、總經理

    49

    2019.06

    2018.062019.06  山西省森林康養投資管理集團有限公司黨支部委員、董事、總經理

    2019.062020.03  山西國信文化旅游投資發展集團有限公司黨支部副書記、董事、總經理

    2020.032021.12  山西國信文化旅游投資發展集團有限公司黨委副書記、董事、總經理

    賀琦

    黨委委員、董事、副總經理

    56

    2018.07

    2018.072020.03 山西國信文化旅游投資發展集團有限公司支部委員、董事、副總經理

    2020.032021.12 山西國信文化旅游投資發展集團有限公司黨委委員、董事、副總經理

    田培良

    山西金控實業投資部總經理

    56

    2018.01

    2018.01--2019.12 山西國信投資集團有限公司投資管理部總經理

    2019.12--2021.12 山西金融投資控股集團有限公司實業投資部總經理

    2018.012021.12 山西國信文化旅游投資發展集團有限公司董事

    常方方

    綜合管理部經理、職工董事

    33

    2019.11

    2018.012021.12  山西國信文化旅游投資發展集團有限公司綜合管理部經理

    2018.102021.12  山西國信文化旅游投資發展集團有限公司職工董事

    (二)監事任職情況

    姓名

    性別

    主要職務

    年齡

    任期起始時間

    近三年主要工作經歷

    王志勇

    山西金控財務管理部總經理

    49

    2016.10

    2016.10--2019.12  山西國信投資集團有限公司計劃財務部副總經理

    2019.12--2020.01  山西金融投資控股集團有限公司財務管理部副總經理(主持工作)

    2020.01--2021.06  山西金融投資控股集團有限公司財務管理部副總經理(主持工作)、提名山西金融租賃有限公司監事

    2021.06-- 2021.12  山西金融投資控股集團有限公司財務管理部總經理、山西金融租賃有限公司監事

    2016.102021.12  山西國信文化旅游投資發展集團有限公司監事

    牛旭明

    職工監事

    52

    2016.12

    2016.122021.12  山西國信文化旅游投資發展集團有限公司職工、監事

    (三)高級管理人員任職情況

    姓名

    性別

    主要職務

    年齡

    任期起

    始時間

    近三年主要工作經歷

    常福元

    黨委書記、董事長

    57

    2018.01

    2017.092019.06 山西國信文旅房地產開發有限公司董事、總經理

    2018.012020.03 山西國信文化旅游投資發展集團有限公司黨支部書記、董事長

    2020.032021.12 山西國信文化旅游投資發展集團有限公司黨委書記、董事長

    陳永哲

    黨委副書記、董事、總經理

    49

    2019.06

    2018.062019.06  山西省森林康養投資管理集團有限公司黨支部委員、董事、總經理

    2019.062020.03  山西國信文化旅游投資發展集團有限公司黨支部副書記、董事、總經理

    2020.032021.12  山西國信文化旅游投資發展集團有限公司黨委副書記、董事、總經理

    田瑞

    國信地公司董事長

    53

    2020.03

    2017.092019.07 山西國信文旅房地產開發有限公司副董事長

    2019.072021.08 山西國信文旅房地產開發有限公司董事長

    2020.032021.08  山西國信文化旅游投資發展集團有限公司黨委副書記

    鞠治吉

    黨委委員,國信地產公司黨支部書記、董事長、總經理

    47

    2021.08

    2019.06--2021.09 山西國信文旅房地產開發有限公司黨支部副書記、董事

    2019.06--2021.12 山西國信文旅房地產開發有限公司總經理

    2021.08--2021.12 山西國信文化旅游投資發展集團有限公司黨委委員

    2021.09--2021.12  山西國信文旅房地產開發有限公司黨支部書記、董事長

    賀琦

    黨委委員、董事、副總經理

    56

    2018.07

    2018.072020.03 山西國信文化旅游投資發展集團有限公司支部委員、董事、副總經理

    2020.032021.12 山西國信文化旅游投資發展集團有限公司黨委委員、董事、副總經理

    田晉明

    黨委委員、副總經理

    53

    2018.07

    2018.072020.03 山西國信文化旅游投資發展集團有限公司黨支部委員、副總經理

    2020.032021.12 山西國信文化旅游投資發展集團有限公司黨委委員、副總經理

    (四)董事、監事、高級管理人員薪酬情況

    報告期內,在國信文旅公司領取報酬的董事、監事和高級管理人員共8人,實際獲得的稅后報酬共2198029.93元。

    (五)員工收入情況

    報告期內,國信文旅公司員工人均稅后報酬為115365.52元。

    (六)三公經費執行情況

    報告期內,國信文旅本部三公經費為7.36萬元,其中:公務車運行費用3.54萬元、因公差旅費用3.82萬元、公務接待費用0元。

    四、董事會報告(重要部分摘要)

    (一)2021年度主要工作情況

    1.公司內控方面。一是建立健全各項規章制度,完善公司運作體系,繼續優化公司的治理結構,提升規范化運作水平。二是通過優化制度流程、加強員工培訓、積極引導輿情等手段,進一步筑牢公司發展的內部屏障。

    2.主要業務開展方面。一是基本完成國信·山水間項目建設工作,并開展項目交付工作。二是積極擴充園區內運動休閑項目。三是持續推進生態產業縱深發展。

    (二)董事會會議召開情況

    2021年度,公司董事會研究了年度預算工作、《公司十四五規劃》、《風險偏好陳述書》、公司制度等議案。

    (三)2022年度工作計劃

    1.完善公司治理體系。一是完善公司規章制度,對制度進行梳理、完善、修訂,提升規范化管理水平。二是健全全面風險防控長效機制,將風險防控工作貫穿到企業經營全過程,把潛在風險化解在萌芽狀態。

    2.極推動重點項目進展。一是高效推進房地產項目建設。二是繼續深化業務轉型升級,拓寬物業增值服務。三是拓展項目擴充業務體系。

    五、重大事件

    (一)重大經營決策

    報告期內,國信文旅公司主要就年度投資計劃、債務重組、自查自糾整改等事項做出了經營決策。

    二)重要人事任免

    根據晉金控干字發〔202186號文件精神,2021826日,決定任命鞠治吉為山西國信文化旅游投資發展集團有限公司黨委委員;根據晉金控干字發〔202191號文件精神,2021826日,決定免去田瑞山西國信文化旅游投資發展集團有限公司黨委副書記職務;根據晉金控干字發〔202192號文件精神,2021826日,決定免去田瑞山西國信文化旅游投資發展集團有限公司董事長、董事職務;根據晉國信文旅黨委發〔202125號文件精神,2021917日,決定任命鞠治吉為山西國信文旅房地產開發有限公司黨支部書記;根據晉國信文旅黨委發〔202126號文件精神,2021917日,決定任命鞠治吉為山西國信文旅房地產開發有限公司董事長。

    )重大產權變動

    報告期內,山西立體停車建設服務有限公司于20181225日成立, 批準文號: 晉國信文旅發【201831,注冊資本1000萬元整, 由山西國信文化旅游投資發展集團有限公司100%控股。公司自成立以來共計收到母公司投入資本10萬元整。根據山西國信投資集團有限公司晉國信發【20213號文關于注銷山西立體停車建設服務有限公司的批復,山西立體停車建設服務有限公司于20211215日已辦理相關注銷手續,實收資本已于20211223日退回母公司賬戶,實收資本由10萬元調整為零。

    )重大改制改組情況

    報告期內,國信文旅公司本部無重大改制改組情況。

    )重大突發事件、熱點事件

    報告期內,國信文旅公司無重大突發事件、熱點事件情況。

    )重大不良資產處置、核銷

    報告期內,國信文旅公司無重大不良資產處置、核銷情況。

    利潤分                   

    報告期內,國信文旅公司無利潤分配情況。

    )重大未決訴訟

    報告期內,國信文旅公司無重大未決訴訟。

    )金融衍生業務等

    報告期內,國信文旅公司無金融衍生業務。

    六、年度財務預算執行情況單位:萬元


    年度預算

    實際完成情況

    年度預算完成情況

    凈利潤

    2013

    2026.25

    100.66%

    (國有)資本保值增值率

    107.8%

    108.29%

    100.45%

    凈資產收益率

    7%

    7.26%

    103.71%

    七、企業履行社會責任情況

    (一)服務地方經濟發展

    國信文旅公司積極踐行習近平總書記生態文明思想,堅持秉持“社會效益為首、經濟效益為本”的企業經營理念及社會責任理念,響應政府號召,投身到綠化西山、建設西山的行列中去,助力西山轉型發展。公司在國信城郊森林公園的10292畝轄區范圍,解決了原有采石場拆除問題,整治荒蕪山體,陸續圍繞綠網建設、路網建設、水網建設,栽植各類苗木、修建道路、完善輸水管線、灌溉網線等設施。為太原市民創造了便利條件,營造了良好環境,對建設“錦繡太原城”起到了積極的推動作用。

    (二)環境保護情況

    國信文旅公司節能降耗、礦山綠化、“三廢”治理、環保設施、污染物排放等環境保護問題嚴格按照國家有關法律法規有關規定執行。

    (三)納稅情況

    報告期內,國信文旅公司上繳稅金總額2777.08萬元,其中上繳增值稅584.01萬元、企業所得稅1112.97萬元、土地使用稅74.2萬元、土地增值稅711.27萬元、城市維護建設稅40.88萬元、附加稅29.2萬元、印花稅60.51萬元、個人所得稅141.46萬元和殘疾人保障金22.58萬元。

    (四)黨風廉政建設

    堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領,深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神,認真落實省委、集團黨委關于黨風廉政建設的安排部署,加強廉政警示教育,建立廉潔風險防控機制,加強全方位的黨內監督,嚴格落實中央八項規定精神,持之以恒糾正四風問題,著力推動黨風廉政建設,鞏固了風清氣正的政治生態,為公司高質量發展凝聚了核心優勢、提供了堅強保證。

    八、生產經營情況

    截至2021年末,國信文旅公司總資產175,459.52萬元,與2020224,114.78萬元相比減少21.71%;凈資產28,155.03萬元,與202027,628.79萬元相比增長1.9%;實現凈利潤2,026.25萬元,與2020-7,225.62萬元相比增加9281.87萬元。

    九、大額度資金運作

    (一)重大投資

    報告期內,國信文旅公司無重大投資。

    (二)重大融資

    報告期內,國信文旅公司向山西省農信社太原城區聯社陽曲信用社貸款4332萬元。

    (三)資產抵押

    報告期內,國信文旅公司無資產抵押情況。

    (四)質押及對外擔保

    報告期內,國信文旅公司無質押對外擔保情況。

    (五)對外提供借款

    報告期內,國信文旅公司無對外提供借款。

    (六)年度對外捐贈情況

    報告期內,國信文旅公司無對外捐贈事項。

    (七)境外投資等非日常經營性資金運作

    報告期內,國信文旅公司無境外投資等非日常經營性資金運作的情況。

    十、職工權益維護

    報告期內,職工權益維護方面的工作主要有:

    1.公司按時發放薪酬,足額繳納五險一金;

    2.為職工提供健康體檢、節日慰問等福利待遇,積極維護職工權益。



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